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发表于 2025-08-21 19:39:11 股吧网页版
鼎捷数智:关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:300378 证券简称:鼎捷数智 公告编码:2025-08075
鼎捷数智股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 26 日召开第五
届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并于 2023 年 8 月 14 日提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,并于 2024 年 8 月 8 日
提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,并于 2025 年 8 月12 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。由于公司募投项目金额变动,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模
及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

(一)发行规模

本次调整前:

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划,本次可转债发行总额不超过人民币 83,766.42 万元(含人民币83,766.42 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后:

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划,本次可转债发行总额不超过人民币 82,766.42 万元(含人民币82,766.42 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

本次调整前:

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 83,766.42 万元(含本数),扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 116,121.30 83,766.42

本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次……
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