
公告日期:2025-08-28
楚天科技股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,楚天科技股份有限
公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2025 年 06 月 30 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2023年3月20日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2921号)核准,公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,按面值发行,募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 , 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
13,185,376.47元,实际募集资金净额为人民币986,814,623.53元。募集资金已于2024年2月6日,经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众环验字(2024)1100001号验资报告。
2024年2月27日,公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》(众环专字[2024]1100137号)。
2024年2月27日,公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2025年2月28日,公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十
四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币57,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
(二)2025年1-6月使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司本期使用可转债募集资金人民币
17,316,670.30 元,具体变动情况如下:
时间 金额(元)
2024 年度募集资金总额 1,000,000,000.00
减:发行费用 10,800,000.00
加:2024 年度利息收入扣除手续费净额 11,914,036.09
加:2024 年度赎回理财金额 2,670,000,000.00
减:2024 年度项目置换资金 153,114,400.00
减:2024 年度置换发行费用 1,210,848.16
减:2024 年度转流动资金 118,417,706.66
减:2024 年度已使用金额 152,450……
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