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发表于 2025-08-11 18:42:11 股吧网页版
东土科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-11


证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2025-088

北京东土科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东土科技”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并在有效控制风险的前提下,使用总额不超过 46,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会通过之日起 12 个月,并授权管理层代表签署相关合同文件,公司财务部及相关部门负责组织实施和管理,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1272号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)81,775,700股,发行价格为10.70元/股,募集资金总额为874,999,990元,扣除总发行费用15,177,146.89元,实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

2024 年 11 月 11 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了

《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》,同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点
的调整。2025 年 6 月 20 日,公司召开 2025 年第四次临时股东会,审议通过了
《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,同意公司将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金,调整到“数字工厂智能控制
解决方案项目”。上述具体情况详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 2025 年
6 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2024-075)和
《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2025-070)。

调整完成后,募集资金用途安排如下:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资额 承诺募集资金投资
金额

1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 40,700.00

2 数字建造及智能工程装备控制解决方案 18,890.00

项目 8,800.00

3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00

4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00

总计 129,786.00 87,500.00

目前,公司正有序推进募投项目建设,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资……
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