公告日期：2025-08-11

国金证券股份有限公司

关于北京东土科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格
为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用 15,177,146.89
元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。
2025 年 6 月 20 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5,000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。

上述具体情况详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-075）和《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-070）。

调整完成后，募集资金用途安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 承诺募集资金
投资金额

1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 40,700.00

2 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 18,890.00 8,800.00

3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00

4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00

总计 129,786.00 87,500.00

目前，公司正有序推进募投项目建设，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理品种

公司闲置募集资金用于购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等产品，不得为非保本型，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。