公告日期：2025-07-26

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-080
北京东土科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2025 年 7
月 25 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调
整。2025 年 6 月 20 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案
项目”。上述具体情况详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 2025 年 6 月 5 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-075）和《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-070）。

调整完成后，募集资金用途安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 调整后承诺募集
资金投资金额

1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 40,700.00

2 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 18,890.00 8,800.00

3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00

4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00

总计 129,786.00 87,500.00

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
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