公告日期：2025-08-29

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-058
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司董事会关于

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公
司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总
额为人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 97,200.60 万元，上述募集资金已于 2025 年 3 月 19 日到
账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕51 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2025年上半年度实际使用募集资金48,360.86万元，2025年上半年度
收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为75.94万元；累计已使用募集资金48,360.86万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手
续费等的金额为75.94万元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币48,915.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 97,200.60

截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 0.00

项目投入 C1 29,155.41

本期发生额 利息收入净额 C2 75.94

补充流动资金使用 D1 19,205.45

项目投入 E1=B1+C1 29,155.41

截至期末累计发生额 利息收入净额 E2=B2+C2 75.94

补充流动资金使用 D 19,205.45

应结余募集资金 F=A-E1+E2-D1 48,915.68

实际结余募集资金 G 48,915.68

差异 H=F-G 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳……
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