公告日期：2025-08-29

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-049
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定
账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公
W[2025]B003 号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 731,399,056.60 元，收到募集
资金银行存款利息收入，现金管理收益扣减手续费净额为人民币 746，557.18 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 46,571,557.18 元。

二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《银邦金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户相关信息如下：

序 开户银行 银行账号 开户主体 存储余额 账户
号 状态

1 江苏银行股 20760188000113 银邦金属复合材 0 已注
份有限公司 227 料股份有限公司 销
无锡分行

2 中国银行股 513181733393 银邦金属复合材 0 已注
份有限公司 料股份有限公司 销
无锡锡山支

行

3 中信银行股 81105010132026 银邦金属复合材 0 已注
份有限公司 33858 料股份有限公司 销

无锡分行

4 中国工商银 13050201192000 银邦（安徽）新 46,571,557.18 存续
行股份有限 86394 能源材料科技有 元

公司淮北牡 限公司

丹支行

三、募……
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