
公告日期:2025-08-23
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2025-059
华润博雅生物制药集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《上市公司规范运作指引》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求,华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司或华润博雅生物)编制了截至2025年6月30日的“2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。具体情况如下:
一、2018 年非公开发行募集资金基本情况
(一)募集资金金额和实际到账时间
根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕117号),核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公开发行,实际发行32,247,662股,每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款人民币999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计金额人民币991,499,998.62元,其中存入公司开设在中信银行股份有限
公 司 南 昌 分行 银 行 存 款 账户(账号: 8115701013100148137 )内 人民 币
791,499,998.62元,存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户(账号:1511200929100050264)内人民币200,000,000.00元。另扣除公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用人民币2,244,000.00元,实际非公开发行股票募集资金净额为人民币989,255,998.62元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
2025年半年度使用募集资金总额为人民币101,315,808.80元,累计使用募集资金总额为人民币285,783,062.77元;截至2025年6月30日,募集资金专户余额为人民币31,683,527.95元。募集资金具体使用情况如下:
项目 累计人民币金额(元)
一、募集资金净额 989,255,998.62
加:以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 114,894,975.13
加:本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 13,315,616.97
二、使用配套募集资金 1,085,783,062.77
其中:1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 274,223,889.60
3.利用闲置募集资金投资理财项目 800,000,000.00
三、尚未使用的配套募集资金余额 31,683,527.95
四、配套募集资金专户实际余额 31,683,527.95
五、差异 0.00
二、募集资金存放和管理情……
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