公告日期：2025-08-22

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-056

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定和要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 53,210.00 万元，扣除发行费用人民币 1,925.85 万元，实际募集资金净额为人民币 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为人民币 8,500.00 万元，资本
公积为人民币 42,784.15 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定
账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年半年度，以募集资金直接投入募投项目共计 8,807.25 万元。募集资金
累计投入募投项目 36,626.29 万元，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 576.25 万元。

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 53,210.00

减：发行费用总额 1,925.85

其中：以募集资金置换已支付的发行费用 237.36

实际募集资金净额 51,284.15

减：报告期末公司累计投入募集资金总额 36,626.29

减：报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 15,171.80

加：报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额 1,090.19

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 576.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专项账户设立及监管协议签署情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”），与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行分
别签订《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于 2023 年 2 月 8 日披露的《关
于签订募集资金三方监……
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