
公告日期:2025-08-16
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张,每张面值100元,发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日,本公司共募集资金人民币219,000,000.00元(大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整),扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,322,547.18元后,实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元(大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分)。
截止2020年9月10日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。
截止2025年6月30日,募集资金实际余额为人民币0元,可转债募集资金已于2023年10月使用完毕。
(二)向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于2022年1月17日向18名特定对象发行人民币普通股(A股)28,723,404股,每股面值1元,发行价格为每股人民币18.80元。截至2022年1月25日止,本公司共募集资金人民币539,999,995.20元(大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整),扣除与发行有关的费用(不含
税)人民币11,950,681.67元后,实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元(大写人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分)。
截止2022年1月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000055号”验资报告验证确认。
截止2025年6月30日,募集资金实际余额为人民币154,707,102.38元,2025年半年度募集资金具体使用情况如下:
金额单位:人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 528,049,313.53
加:银行存款利息扣除手续费等的净额 30,007,918.94
加:暂时闲置资金投资实现的收益
减:对募投项目累计投入 403,963,337.64
其中:本年度使用募集资金 102,994,433.08
置换预先投入的自筹资金
减:募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额
二、募集资金应有余额 154,093,894.83
三、募集资金实际余额 154,707,102.38
其中:募集资金专项账户余额 154,707,102.38
现金管理余额 0
四、差异(三-二) ……
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