
公告日期:2025-08-21
证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2025-043
拓尔思信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况说明如下:
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕790 号)核准,公司本次向特定对象发行股份数量为 78,328,981 股,发行价格为 11.49 元/股,本次发行募集资金总额为 899,999,991.69 元,扣除相关发行费用 9,634,003.76 元(不含税)后,实际募集资金净额为 890,365,987.93 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于 2024 年 10 月 17 日出具
了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》(信会师报字[2024]第 ZG12074 号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为
757,165,885.34 元。报告期内,公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额
120,373,101.41 元,手续费支出 843.01 元,利息收入 685,195.06 元,现金管理收
益 712,666.35 元。
二、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金管理办法》进行了修订,该办法分别于 2025 年 7 月 21 日、2025 年 8
月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通
过。
2024 年 10 月 14 日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》,同意公司与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集
资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、
相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和
使用情况进行监管。2024 年 10 月 18 日,公司与中国民生银行股份有限公司北
京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;公司与
宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金
三方监管协议》;公司与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司与上述保荐人及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管
协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
单位:元
开户银行 金额 其中:理财产品 定期存款 大额存单 活期
中国民生银行股份有 28……
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