公告日期：2025-08-07

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-08
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日
召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于 2024 年 12 月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司开立了部分募集资金现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称 户名 账号 账户状态

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000389500 新开立

限公司如皋支行

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000389679 新开立

限公司如皋支行

江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000389761 新开立

限公司如皋支行

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期年化

(万元) 类型 收益率

江苏银行股 对公人民币结构 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 0.75%-

份有限公司 性存款 2025 年第 动收益 1.57%

如皋支行 31 期 1 个月 M 款 型

江苏银行股 对公人民币结构 保本浮 1.00%-

份有限公司 性存款 2025 年第 1,000 动收益 2025-08-06 2025-10-06 1.61%

如皋支行 31 期 2 个月 B 款 型

江苏银行股 对公人民币结构 保本浮 1.00%-

份有限公司 性存款 2025 年第 20,000 动收益 2025-08-06 2025-11-06 1.66%

如皋支行 32 期 3 个月 F 款 型

三、关联关系说明

公司与上述签约单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（3）公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长或其授权代表……
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