公告日期：2025-08-27

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-049
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年度上半年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2025年度上半年，公司以募集资金直接投入募集项目4,815.72万元，其中超级存储研发项目投入682.73万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入3,158.36万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入974.64万元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23

减：对募投项目的累计投入 169,093,081.29

减：永久补充流动资金 462,422,669.24

减：闲置募集资金临时补充流动资金 696,145,000.00

加：累计利息收入 6,352,683.10

减：银行手续费 1,351.73

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 115,227,091.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，并结合公司 《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行 使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账 户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支 行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券 有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行 专户管理。

2024年4月16日，公司召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监……
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