公告日期：2025-07-03

股票简称：易华录 股票代码：300212 公告编号：2025-038
债券简称：22 华录 01 债券代码：148002

北京易华录信息技术股份有限公司

关于“22 华录 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、利率调整：根据《北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，北京易华录信息技术股份有限公司作为“22华录01”（债券代码：148002）的发行人，有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调“22华录01”后2年（2025年8月17日至2027年8月16日）票面利率170个基点，即“22华录01”债券存续期后2年的票面利率为3.80%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“22华录01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025年7月8日至2025年7月10日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年8月18日（因2025年8月17日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2025年7月9日至2025年7月10日（仅限交易日）。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

为确保发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年8月17日至2025年8月16日）票面利率为5.50%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率170个基点，在本期债券存续期后2年（2025年8月17日至2027年8月16日）的票面利率为3.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派

序 业务 派息/兑付 年利率 证券计 每张派息

起息日 付本金 息/兑付

号 类型 日 （%） 划面值 金额（元）

额（元） 额（元）

1 派息 2022-8-17 2023-8-17 5.50 100.00 0 5.50 5.50

2 派息 2023-8-17 2024-8-17 5.50 100.00 0 5.50 5.50

3 派息 2024-8-17 2025-8-17 5.50 100.00 0 5.50 5.50

4 派息 2025-8-17 2026-8-17 5.50 100.00 0 5.50 5.50

5 兑付 2026-8-17 2027-8-17 5.50 100.00 100.00 5.50 105.50

调整票面利率后，存……
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