公告日期：2025-07-23

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-037
万达信息股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）于 2025 年 7
月 23 日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金，并定期以募集资金等额置换。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为
每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行
募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00

2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00

3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00

4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00

合计 300,263.15 300,000.00

2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划募集资 调整后投入金额
金投入金额

未来公卫和医疗创新管理服务项目

1 （包括四个子项目） 101,469.85 101,400.00 53,013.00

1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 ……
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