公告日期：2025-08-23

通源石油科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费
用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金
于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25
日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 114,696,390.43 元，本次以简易程序
向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，剩余 387,098.63 元为存款利息。

项目 金额（元）

募集资金总额 119,999,990.20

减：发行费用 5,303,599.77

实际募集资金净额 114,696,390.43

以前年度资金使用情况 减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 85,000,000.00
减：补充流动资金 29,696,390.43

加：理财收益及利息收入 673,831.47

减：手续费及其他支出 286,732.84

上年结余 387,098.63

由于该募集资金专户不再使用，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕上述募集资金专户的注销
手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。

（二）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，
并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可［2023］244 号）文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230 股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为人民币
154,955,048.69 元。上述募集资金于 2023 年 2 月 16 日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 2 月 20 日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（中审亚太验字(2023)000008 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：

项目 ……
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