公告日期：2025-08-27

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-27
中节能环境保护股份有限公司

关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需要，拟向中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信，授信额度最高不超过 122,700 万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）全资子公司，该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申请授信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，具体如下：

一、关联交易概述

1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过 122,700 万元。此外，公司流动资金将主要存放在财务公司，财务公司同时向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务。

2.财务公司为公司实际控制人中国节能全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。

3.公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了表
决。公司第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审
议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事发表了同意的意见。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

关联方名称：中节能财务有限公司

法定代表人：韩巍

注册资本：人民币 300,000 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

金融许可证机构编码：L0200H211000001

企业法人营业执照注册号：91110000717843312W

主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2024 年度，财务公司的总资产 2,310,226.81 万元，净资产 400,098.90 万元，
负债总额 1,910,127.91 万元，营业收入 52,052.38 万元，净利润 19,656.00 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司的总资产 1,943,879.26 万元，净资产 410,601.55
万元，负债总额 1,533,277.71 万元，营业收入 24,405.68 万元，净利润 10,502.65
万元。

鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）全资子公司，该交易构成关联交易。

中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，规范经营，资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容

1. 公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过122,700 万元，授信期限一年，授信品种为项目贷款或流动资金贷款，借款利率以单笔借款合同为准。

2.公司在财务公司的存款及扣除手续费后的应收利息。

3.财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、
内部转账结算等中间业务有偿服务。

4.在授信有效期内，财务公司向公司提供的信贷服务最高授信额度（指非融资性担保、委托贷款、贷款等业务），每日余额（包括应付利息及手续费）不高于 20 亿元……
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