公告日期：2025-08-26

中原证券股份有限公司

关于晨光生物科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于 2020 年6月23日将款项619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第020023 号《验资报告》。公司设立了专户存储募集资金。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书及后续变更募集资金用途情
况，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 募集资金累计
诺投资总额 总额 已投入金额

1 天然植物综合提取一体化项目 45,000.00 20,521.75 17,665.10
（一期）

2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37 注

序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 募集资金累计

诺投资总额 总额 已投入金额

3 红辣素精加工项目 2,800.00 2,551.05

4 营养药用综合提取项目（一期） 6,500.00 4,624.85

5 赞比亚土地开发及配套设施建设 7,763.25 5,053.52

项目

6 植物有效成分提取改扩建项目 2,000.00 1,899.26

7 保健食品建设项目 4,500.00 3,242.98

8 营养药用中试生产线改造项目 915.00 308.42

合计： 61,904.43 61,904.43 52,250.55

注：“补充流动资金”募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入。

三、募集资金的闲置情况及原因

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 11,246.98 万元（含募集资金
利息收入及理财收益扣减手续费后净额 1,593.10 万元）。公司计划使用不超过5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲……
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