公告日期：2025-08-26

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—080
晨光生物科技集团股份有限公司董事会

关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司董事会编制了截至
2025 年 6 月 30 日“关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项
报告”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证
券股份有限公司（简称“中原证券”）于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80
元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 63,000.00

减：发行费用 1,095.57

募集资金净额 61,904.43

减：累计已投入募投项目金额 52,250.55

其中：以前年度已使用金额 47,734.12

其中：本年度使用金额 4,516.43

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,593.10

募集资金期末余额 11,246.98

其中：募集资金现金管理 7,000.00

募集资金专户存款余额 4,246.99

备注：募集资金专户存款余额按四舍五入列示。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并依据上述法律法规及《管理制度》对募集资金进行管理和使用。

公司和保荐机构中原证券于2020年6月24日分别与河北银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户。其中，河北银行股份有限公司邯郸分行存储的募集资金使用完毕，于 2021 年 4 月完成销户；沧州银行股份有限公司邯郸分行的募集资金使用完毕，于 2022 年 9 月完成销户。

公司第四……
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