公告日期：2025-08-26

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—082
晨光生物科技集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 24
日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，不得购买非保本型理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于
2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业银行曲周县支
行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。公司设立了专户存储募集资金。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书及后续变更募集资金用途情

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 募集资金累计已

资总额 总额 投入金额

1 天然植物综合提取一体化项目 45,000.00 20,521.75 17,665.10
（一期）

2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37 注

3 红辣素精加工项目 2,800.00 2,551.05

4 营养药用综合提取项目（一期） 6,500.00 4,624.85

5 赞比亚土地开发及配套设施建 7,763.25 5,053.52
设项目

6 植物有效成分提取改扩建项目 2,000.00 1,899.26

7 保健食品建设项目 4,500.00 3,242.98

8 营养药用中试生产线改造项目 915.00 308.42

合计 61,904.43 61,904.43 52,250.55

注：“补充流动资金”募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入。

三、募集资金的闲置情况及原因

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 11,246.98 万元（含募集资金
利息收入及理财收益扣减手续费后净额 1,593.10 万元）。公司计划使用不超过5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使……
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