
公告日期:2025-08-16
国泰海通证券股份有限公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人”)作为苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“锦富技术”、“公司”或“发行人”)2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕245 号),同意公司向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。公司实际募集资金总额为人民币
738,000,000.00 元,发行股票总数量为 205,000,000 股,发行价格为 3.60 元/
股,扣除本次发行费用(不含税)人民币 13,241,781.15 元后,实际募集资金净额为人民币 724,758,218.85 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户,天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验,
并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00118 号)。公
司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 40,332.43 万元,募集
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入 截至 2025 年 6 月 30 日累计
号 (万元) 额(万元) 投入募集资金金额(万元)
高性能石墨烯散
1 热膜生产基地建 58,677.65 58,677.65 25,210.08
设项目
2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35
合计 73,800.00 73,800.00 40,332.43
注:“补充流动资金”项目中,已包含本次发行费用 1,324.18 万元。
目前公司正有序推进募集资金投资项目的实施,由于募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入,部分暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次(临时)会议及第六
届监事会第五次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用不超过 1.5 亿元(含本数)人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金,期限为自公司第六届董事会第六次(临时)会议决议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024
年 8 月 20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.5 亿元全
部提前归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过 12 个月。
2、公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次(临时)会议及第
六届监事会第十一次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用不超过 2.3 亿元(含本数)人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金,期限为自公司第六届董事会第十三次(临时)会议决议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 2.3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025
年 8 月 14 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2.3 亿元全
部提前归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金……
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