公告日期：2025-08-28

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2025 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091号)，同意公司公开发行可转换公司债券6,500,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币650,000,000.00元。公司本次发行的募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销费4,245,283.02元(不含税)后，实际收到的金额为645,754,716.98元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,602,367.40元(不含税)后，募集资金净额为644,152,349.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) XYZH/2023JNAA3B0500号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 285,059,996.68

减：保荐承销费 2,800,000.00

募集资金到账金额 282,259,996.68

项目 金额

减：其他发行费用 968,453.68

实际募集资金金额 281,291,543.00

减：募集资金项目累计投入 242,610,687.71

减：节余募集资金永久补充流动资金 27,194,793.03

减：手续费 18,586.36

减：使用募集资金购买理财产品金额 570,000,000.00

加：存款利息收入 ……
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