公告日期：2025-08-28

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-113
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票“戴瑞克智能化工厂改造项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资
金总额为人民币285,059,996.68元，扣除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资
金投资金额

3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目 / /
1

其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目 13,720.51 12,065.90

智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58

2 其中：阳谷华泰智能工厂建设项目 4,500.60 4,129.00

戴瑞克智能化工厂改造项目 4,023.82 3,760.58

3 补充流动资金 8,550.52 8,173.67

合计 30,795.45 28,129.15

注：“阳谷华泰智能工厂建设项目”已于 2024 年 1 月达到预定可使用状态并结项。“10,000 吨/
年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”已于 2024 年 7 月达到预定可使用状态并转固，并于 2025 年 4 月将
节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 8 月 27 日，“戴瑞克智能化工厂改造项目”已达到预定可使用状态。
上述募投项目募集资金投入情况如下（未经审计）：

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