公告日期：2025-08-14

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-104
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日
召开公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集

资金投资金额

1 年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化 54,000.00 46,000.00

项目

2 补充流动资金 19,000.00 18,415.23

合计 73,000.00 64,415.23

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，从而提高募集资金使用效率。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司及下属子公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）额度及期限

公司及下属子公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券项目的不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期为公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求。对于暂时闲置的募集资金投资产品不得用于质押。

（四）决议有效期

自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

董事会……
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