大盘分析

回顾昨日，大盘强势上涨，成交量显著放大，突破关键成交阈值。技术层面，KDJ指标在超买区仍未拐头，且股价稳稳站在各短期均线上方，呈现明显的上升态势。目前市场方向上，紫金持续流入成长与周期板块，政C利好和行业高景气成为驱动力。基于这些，大盘大概率会延续上行走势，挑战更高点位。

热点题材板块分析

近期，AI算力产业链与半导体芯片、稀土永磁、金属相关产业链、白酒、Deepseek相关板块表现突出。

Deepseek-V3.1适配下一代国产芯片，带动芯片板块，寒武纪等上涨，AI算力产业链业绩高增，前景广阔。稀土永磁受益政C与供需利好，金属相关产业链需求攀升。白酒板块随消费回暖稳健增长。这些板块在政C、技术、需求等因素共振下，形成强大上涨合力。展望后续，市场乐观情绪延续，各板块有望在不同驱动下持续走高。

持舱个股

新易盛：近几个月股价一路狂飙，四个月内股价翻了5倍，即便在4月份极度看好它的时候也超出了当时的最乐观预期。但半年报大幅预增，股价也持续走高，强势特征明显，题材催化：AI产业爆发，数据中心对高速光模块需求激增。市值有望突破3000亿。随着硅光产业化推进，预计带动盈利增长。

中际旭创：近期走势处于上升通道，近几个月不断刷新高点，虽中途有短暂调整，但调整后迅速恢复涨势。成交量维持高位，显示市场交易活跃，紫金持续流入，对高速光模块需求持续攀升。

银之杰：近期开始发力上涨，涨势逐渐加快。成交量在上涨过程中明显放大，显示紫金流入迹象，市场观察度不断提升。数字货币推广进程加快，市场潜力巨大。银之杰凭借在金融科技领域积累的经验，有望在这些新兴领域抢占先机。随着业务拓展，盈利预期增强，股价有望持续上升。

$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $银之杰(SZ300085)$