公告日期：2025-08-19

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-071
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。

2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。

3.交易额度：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。
4.已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

5.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

2025年8月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避外汇市场风险，开展外汇衍生品交易，具体情况如下：

一、外汇衍生品交易的目的

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易概述

1、交易额度：不超过3,000万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。
2、额度有效期：本次开展外汇衍生品交易之额度的有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。

3、交易方式：拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。上述金融机构与公司、持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

4、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。

5、合约期限：不超过12个月。

6、流动性安排：外汇衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额、投资期限与预期收支期限相匹配。

7、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，到期进行本金交割或差额交割。公司及子公司不涉及直接或间接使用募集资金进行外汇衍生品交易。

8、审批程序：公司本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后可实施。

三、开展外汇衍生品交易的风险及防范措施

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存在一定的风险。

1、市场风险的防范措施：标的利率、汇率等市场价格波动可引起外汇金融衍生品价格变动，使公司面临潜在的亏损风险。为此，公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本和规避汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、流动性风险的防范措施：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。为此，公司外汇衍生品交易规模较小，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循了谨慎、稳健的风险管理原则；同时可保证在交割时拥有足额资金供清算，不会导致流动性风险。

3、操……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。