公告日期：2025-08-23

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-093
思创医惠科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。

2、投资金额：拟使用总额不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：受政策风险、信用风险、流动性风险等因素影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策
权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的：为进一步提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式：董事会提请股东会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。

4、投资期限：自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长在行使上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

（1）公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高、风险较低、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将密切关注购买投资产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、审计委员会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。