公告日期：2025-08-15

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-086
思创医惠科技股份有限公司

关于募集资金专项账户全部注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）于 2025 年
4 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，于 2025
年 7 月 30 日召开了 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于终止募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2018年度非公开发行股票项目（以下简称“非公开项目”）中的“物联网智慧医疗溯源管理项目”和“医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）中的“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“营销体系扩建项目”及“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。待募集资金投资项目终止并将剩余募集资金补充流动资金实施完毕后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。近日，公司已完成全部募集资金专项账户的注销工作，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司于 2019 年 11 月向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为 56,540.28 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意注册，
公司于 2021 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 81,700.00 万元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为 80,558.85 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月全
部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕40 号）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-078）。
2020 年 1 月，公司、子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）连
同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披
露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2020-005）。

2020 年 5 月，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并终
止了与原保荐机构财通证券股份有限公司的保荐协议，公司与中国农业银行……
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