公告日期：2025-08-27

北京当升材料科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）21,539,622.64 元，其他发行费用人民币（不含税）2,345,182.36 元，实际募集资金净额为人民币 4,621,115,125.24 元。2021 年11 月 16 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”）已将扣除相关承销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。
2021 年 11 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字
[2021]000734 号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。

2、本报告期末募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金 3,466,649,297.73 元，本报告期使用募集资金 0.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行股票募集
资金利息净收入为 204,506,659.96 元（利息收入 204,532,386.71 元，扣除银行手续费 25,726.75 元），其中本报告期的利息净收入为 11,672,498.63 元。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金中
尚未使用的募集资金专户余额为 1,358,972,487.47 元。

（二）2024 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕906 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,792,894 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.46 元/股，募集资金总额为 999,999,975.24 元，扣除发行费用人民币（不含税）3,767,626.59 元，实际募集资金净额为人民币 996,232,348.65元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年6月17日出具了“天健验[2025]151号”验证报告（募集总额）和“天健验[2025]152号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。

2、本报告期末募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用 2024 年度向特定对象发行股票募集
资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计收到 2024 年度向特定对象发行股票募集
资金利息净收入为 99,850.54 元，其中本报告期的利息净收入为 99,850.54 元。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，2024 年度向特定对象发行股票募集资金中
尚未使用的募集资金专户余额为 998,694,165.40 元（专户余额与实际募集资金净额 996,232,348.65 元的差异为与本次向特定对象发行股票直接相关的发行费用及利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

公司及子公司当升科技（常州）新材料有限公司、江苏当升材料科技有限公司分别与原保荐机构中信建投证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。