公告日期：2025-08-28

北京碧水源科技股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上 市 公 司 2025 年期初 2025 年 度 占 2025 年度 占 2025 年度 偿 2025 年期

非 经 营 性 占用方与上市公 占用形

资金占用方名称 核 算 的 会 占用资金余 用累计发生金 用 资金 的 利 还 累 计发 生 末 占 用 资 占用性质

资金占用 司的关联关系 成原因

计科目 额 额（不含利息） 息(如有) 金额 金余额

控股股东、
实 际 控 制
人 及 其 附
属企业
小计
前 控 股 股
东、实际控
制 人 及 其
附属企业
小计
其 他 关 联
方 及 其 附
属企业
小计
总计

上 市 公 司 2025 年期初 2025 年 度 占 2025 年度 占 2025 年度 偿 2025 年期 往来性质（经
其 它 关 联 往来方与上市公 往来形

资金往来方名称 核 算 的 会 占用资金余 用累计发生金 用 资金 的 利 还 累 计发 生 末 占 用 资 营性往来、非
资金往来 司的关联关系 成原因

计科目 额 额（不含利息） 息（如有） 金额 金余额 经营性往来）

中交第二公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 49.05 49.05 往来款 经营性往来

中交三公局第一工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 16.25 16.25 往来款 经营性往来

中交第四公路工程局有限公司 同一最终控制方 其他应收款 8.13 8.……
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