公告日期：2025-09-02

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－065
北京合康新能科技股份有限公司

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重点内容提示：

1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为防范外币汇率大幅波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟增加外汇套期保值业务额度。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易金额：本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

4、本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

5、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司在不超过人民币 2 亿元或等值外币金额的额度内开展外汇套期保值业务。

现因公司业务实际开展需要及外部环境变化，公司于 2025 年 9 月 1 日召开
第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、开展外汇套期保值业务基本情况

（一）交易目的及方式

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。

（二）交易金额及交易币种

公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算。根据公司业务需求情况，公司拟增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

（三）交易期限

上述额度的授权期限为股东会审议通过之日起十二个月。

（四）资金来源

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

三、审议程序

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外……
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