公告日期：2025-06-27

证券简称：回天新材 股票代码：300041
债券简称：回天转债 债券代码：123165
湖北回天新材料股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年定期受托管理事务报告

发行人

湖北回天新材料股份有限公司

（湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号）

债券受托管理人

（四川省成都市东城根上街 95 号）

2025 年 6 月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》、《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一章 发行人债券基本情况 ......5

一、核准文件......5

二、本期债券的主要条款......5
第二章 受托管理人履行职责情况......12

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况......12

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明......12
第三章 发行人经营与财务状况......13

一、发行人基本信息......13

二、发行人 2024 年度经营情况......13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......17

一、募集资金使用及结余情况......17

二、募集资金专项账户运作情况与核查情况......17
第五章 内外部增信机制变化情况......19
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......20

一、发行人偿债保障措施......20

二、本期债券偿债保障措施执行情况......20

三、本息偿付情况......20
第七章 债券持有人会议召开情况......21
第八章 本期债券跟踪评级情况......22
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......23

一、是否发生债券受托管理协议第 3.6 条约定的重大事项......23

二、转股价格调整......24

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

回天新材、发行人、公司 指 湖北回天新材料股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2024年1月1日至2024年12月31日

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书 指 湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书

第一章 发行人债券基本情况

一、核准文件

本次可转债发行方案于 2021 年 12 月 21 日经公司第八届董事会第二十五次
会议审议通过；于 2022 年 1 月 6 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。

本次发行已于 2022 年 8 月 11 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通
过。2022 年 9 月 ……
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