公告日期：2025-08-27

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-074

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将
本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），本公
司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可
转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计
募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的
募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020
年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信
评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部
费用 2,169,811.32 元后，公司本次募集资金净额为 490,830,188.68 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕645 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 49,083.02

项目投入 B1 46,623.68
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 19.12

项目投入 C1 0
本期发生额

利息收入净额 C2 0.12

项目投入 D1=B1+C1 46,623.68
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 19.24

应结余募集资金（不含利息收入） E=A-D1 2,459.34

应结余募集资金（含利息收入）[注] E=A-D1+D2 2,478.58

实际结余募集资金 F 2,478.58

差异 G=E-F 0

[注]公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行结项，并将项目结余募集资金 2,478.46 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募投资金……
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