公告日期：2025-08-28

上海凯宝药业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,740 万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保
荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元
后，募集资金净额 97,375.76 万元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限
责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为
31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009）第 11958 号验资报告。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

时 间 募集资金专户发生情况

募集资金金额 973,757,554.62

减：累计募投项目支出 982,906,883.11

减：部分项目节余永久补充流动资金 2,461,977.75

加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 116,424,233.10

截止 2024 年 12 月 31 日专户余额 104,812,926.86

时 间 募集资金专户发生情况

减：2025 年 1-6 月募投项目支出

减：2025 年 1-6 月银行手续费支出 36

加：2025 年 1-6 月专户利息收入 6,069,637.17

截止 2025 年 6 月 30 日专户余额 110,882,528.03

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）分别于 2010 年
01 月 22 日与中国工商银行上海市奉贤支行（以下简称“工商银行”）、深圳发展银行上海奉贤支行（以下简称“深圳发展”）、中国建设银行上海柘林支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。工商银行该专户仅用于公司现代中药等医……
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