公告日期：2025-07-31

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－109
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于提前赎回大禹转债的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 30 日

2、 可转债赎回登记日：2025 年 8 月 20 日

3、 可转债赎回日：2025 年 8 月 21 日

4、 可转债赎回价格：100.20 元/张（含息税）

5、 可转债停止交易日：2025 年 8 月 18 日

6、 可转债停止转股日：2025 年 8 月 21 日

7、 发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 8 月 26 日

8、 投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 28 日

9、 赎回类别：全部赎回

10、 根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回。大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒大禹转债持有人注意在限期内转股。

11、 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持大禹转债转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、 风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日收市后仍未转股的大
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒大禹转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的

收盘价不低于当期转股价格 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于提前赎回“大禹转债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。现将提前赎回“大禹转债”的有关事项公告如下：

一、 可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文同意，
公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

（二）可转债转股期限

根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况

公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为人民币 4.94 元/股。

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

2021 年 5 月 13 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与《募集说明书》规定，大禹转债的转股价格将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2021 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十四次（临时）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。