公告日期：2025-06-27

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-056
网宿科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届
董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资
金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰海通证券股份有限公司（以下简称：“国泰海通”，曾用名：“国泰君安证券股份有限公司”）作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2016〕48260004 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高
募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。

公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项
目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。

公司于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元永久补充流动资金（截至本公告披露日，实际永久补充流动资金的募集资金总额为 107,079.21 万元，含部分募集资金现金管理产生的收益）。

调整及延期完成后，募集资金用途安排如下：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 其中，募集资金 项目预计达到

投资金额 可使用状态日期

面向边缘计算的支撑平台项目 32,108.76 32,108.76 2022 年 12 月 31 日

云安全项目 22,394.54 22,354.17 2020 年 6 月 30 日

海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 2019 年 12 月 31 日
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。