公告日期：2025-08-26

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-095
北京北陆药业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债
券发行面值 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，发行价格为
100 元/张。扣除与本次发行有关的费用 10,775,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 489,224,528.30 元。

截至 2020 年 12 月 11 日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销
费用为 945 万元，前期已支付不含税保荐费用 245 万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金 49,300 万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额 48,922.45 万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00468 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 18,726.54 万元，
永久补充流动资金 13,922.45 万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额用于支付该项目 418.86 万元，结余资金永久补充流动资金 12,381.00 万元（含累计收益扣除手续费净额 1,039.14 万元），尚未使用的金额为 4,987.80 万元（其中募集资金 4,512.75 万元，专户存储累计收益扣除手续费净额 475.05 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 233.91 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目 18,960.45 万元。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 18,960.45 万元，
永久补充流动资金 13,922.45 万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额用于支付该项目 418.86 万元，结余资金永久补充流动资金 12,381.00 万元（含累计收益扣除手续费净额 1,039.14 万元），尚未使用的金额为 4,803.65 万元（其中募集资金 4,278.84 万元，专户存储累计收益扣除手续费净额 524.81 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于
2025年5月23日经本公司第八届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行北京世纪城支行 51……
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