公告日期：2025-07-15

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-068
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于提前赎回“北陆转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 14 日

2、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 4 日

3、可转债赎回日：2025 年 8 月 5 日

4、可转债赎回价格：101.64 元/张（含息税）

5、可转债停止交易日：2025 年 7 月 31 日

6、可转债停止转股日：2025 年 8 月 5 日

7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 8 月 8 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 12 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 8 月 4 日（赎回登记日）收市后仍未转股的
北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价格强制赎回。北陆转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒北陆转债持有人注意在限期内转股。

11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持北陆转债转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 4 日收市后仍未转股的北陆
转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前北陆转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒北陆转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款。

公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利。现将提前赎回“北陆转债”的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。
（二）可转债转股期限

根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2021年6月11日起可转换为公司股份，初始转股价为11.41元/股。

2021年2月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.70元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由11.41元/股向下修正为8.86元/股，调整后的转股价格自2021年2月8日生效。

根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：以公司总股本494,494,476股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.86元/股调整为8.80元/股，调整后的转股价格自2021年4月19日生效。

2021年5月6日，公司2021……
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