公告日期：2025-06-10

惠州亿纬锂能股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元
后，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募集资金已于 2020 年 10
月 21 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）142,970,611 股，发行价格为 62.95 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币
26,403,745.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15 元。上述募集资金
已于 2022 年 11 月 24 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容
诚验字[2022]200Z0079 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

（1）2020 年向特定对象发行股票

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

中国建设银行股份有限公司惠州市分行 44050171864500001585 1,332.96

中国银行股份有限公司惠州分行 714675741842 97.81

合计 1,430.77

（2）2022 年向特定对象发行股票

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行 717276195327 49.53

中信银行股份有限公司惠州仲恺支行 8110901012301495530 192.65

中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 44050171864400002601 1,236.42

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 636734303 3,217.08

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801600002778 83.25

中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行 44227001040011053 17,864.06

招商银行股份有限公司惠州分行营业部 755912501810252 ……
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