公告日期：2025-08-27

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于增加2025年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保为对全资子（孙）公司江苏大津重工有限公司、江苏佳美海洋工程装备有限公司、上海沃金天然气利用有限公司、江苏金海运科技有限公司、上海佳船工程监理发展有限公司、上海长海船务有限公司、天海融合置业（上海）有限公司的担保，以及对控股子公司江苏九多焊接技术有限公司按持股比例提供的担保，其中，子公司江苏大津重工有限公司、天海融合置业（上海）有限公司、江苏佳美海洋工程装备有限公司 2024 年末资产负债率超过 70%，分别为 70.10%、71.85%、76.69%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 46 亿元人民币（或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 219.73%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年
度对外担保计划的议案》，并已经公司股东会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司
2025 年度可使用的对外担保总额为 34 亿元，同时授权公司董事长及总经理在不超过 34 亿元
人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，担保期限为自该议案经股东会审议通过之
日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于
2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-033）。

鉴于近期汇率浮动较大，公司及子公司日常经营和业务发展资金需求增加，为确保子公司经营业务正常开展，本次拟新增不超过人民币 12 亿元（或等值外币）的对外担保总额。本次
担保额度新增后，公司 2025 年度预计对外担保额度由 34 亿元增加至 46 亿元。其中，为资产
负债率大于 70%的子公司提供担保额度由人民币 309,300 万元增加至 429,300 万元；为资产负
债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 30,700 万元，保持不变。期限为自该议案经股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产抵押质押、应收账款质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金融机构及相关合同方实际签署的担保协议为准。

（二）审议程序

公司已于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2025
年度对外担保额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交公司股东会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。

二、2025 年度公司预计为子公司、孙公司担保情况

本次新增 12 亿担保额度计划全部用于对资产负债率 70%以上的全资子公司进行担保，具
体情况如下：

单位：万元

担 担保 被担保 2025 年 担保额度

保 担保 方持 方最近 原预计 截至目前担 预计新 本年度 占上市公 是否
类 方 被担保方 股比 一年资 担保额 保余额 增担保 担保额 司最近一 关联
型 例 产负债 度 额度 度 年净资产 担保
率 ……
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