公告日期：2025-06-27

债券简称：H20 杉杉 1 债券代码：175546.SH
杉杉集团有限公司

“H20 杉杉 1”公司债券受托管理事务报告（2024 年度）
发行人

杉杉集团有限公司

（住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 26 层）

债券受托管理人

（住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号

南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、及其它相关信息披露文件以及杉杉集团有限公司（以下简称“发行人”、“杉杉集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“受托管理人”）编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于杉杉集团有限公司及相关方提供的资料或说明。本报告所指报告期为 2024 年度。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 1

一、核准文件和核准规模 ...... 1

二、债券主要条款 ...... 1
第二章 受托管理人职责履行情况 ...... 3

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露...... 3

二、监督专项账户及募集资金使用情况...... 4

三、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益...... 4

四、督促履约 ...... 6
第三章 发行人经营和财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人经营情况 ...... 8

三、发行人财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......11

一、债券募集资金情况 ......11

二、债券募集资金使用情况 ......11

三、募集资金专项账户运作情况 ......11
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 12

一、发行人偿债意愿分析 ...... 12

二、发行人偿债能力分析 ...... 12

三、偿债计划及执行情况 ...... 13

四、增信措施的有效性分析 ...... 13
第六章 债券利息的偿付情况......16
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 17
第八章 本期债券跟踪评级情况 ...... 18
第九章 发行人出现重大事项的情况 ...... 19
第十章 发行人期后事项......24

第一章 受托管理的公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2019 年 12 月 11 日，发行人召开董事会会议审议通过了《关于公司符合公
开发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》等，批准公司本次公开发行公司债券事宜。

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 21 日签发的“证监许可〔2020〕
759 号”文件核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含）的公司债券。

发行人于 2020 年 12 月 10 日面向合格投资者公开发行规模为 9.5 亿元的“杉
杉集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” （债券代码：175546.SH；现债券简称：H20 杉杉 1，原债券简称：20 杉杉 01；以下简称“本期债券”）。

二、债券主要条款

1、发行主体：杉杉集团有限公司。

2、债券名称：杉杉集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：人民币 9.5 亿元。

4、债券余额：人民币 2.00 亿元。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券……
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