公告日期：2024-06-27

股票简称：豫园股份 股票代码：600655.SH
债券简称：19 豫园 01 债券代码：163038.SH
债券简称：20 豫园 01 债券代码：163172.SH
债券简称：22 豫园 01 债券代码：185456.SH
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称发行人、公司或豫园股份）对外公布的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章受托管理的公司债券概况 ...... 4
第二章发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 7第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ... 10第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况. 11
第五章公司债券本息偿付情况 ...... 12
第六章债券持有人会议召开情况 ...... 13
第七章公司债券跟踪评级情况 ...... 14第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 15
第九章受托管理人履行职责情况 ...... 17第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 18

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd

二、公司债券概况

（一）上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券代码 163038.SH

债券简称 19 豫园 01

债券期限（年） 5

发行规模（亿元） 6.00

债券余额（亿元） 6.00

发行时初始票面利率 4.95%

调整票面利率时间（如发行人行使票 /
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 /
利率调整权）

起息日 2019-11-27

本期公司债券按年付息，利息每年支
还本付息方式 付一次，到期一次性还本。如前述日期
如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另计息。

本期债券的付息日为 2020 年至 2024
付息日 年每年的 11 月 27 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
期间付息款项不另计利息）。

担保方式 本次发行的公司债券无担保。

发行时主体评级 AAA

发行时债项评级 AAA

（二）上海豫园旅……
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