• 最近访问:
发表于 2012-01-05 00:00:00 股吧网页版
申万收益:关于办理份额折算业务及停牌的公告 查看PDF原文

公告日期:2012-01-05

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务及

申万收益停牌的公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱
信深证成指分级证券投资基金(简称“本基金”)以 2012 年 1 月 4 日为份额折算
基准日,办理份额折算业务,现将相关事项提示如下:
一、份额折算基准日(即 2012 年 1 月 4 日),本基金暂停办理申购、赎回、
转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务;配对转换业务及
申万收益、申万进取交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并
进行份额折算。
二、份额折算基准日后的第一个工作日(即 2012 年 1 月 5 日),本基金暂停
办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,申万收益暂停交易。当日,本
基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
三、份额折算基准日后的第二个工作日(即 2012 年 1 月 6 日),基金管理人
将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金
恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,申万收益于当日 10 点 30
分起恢复交易。
四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整
的通知》。申万收益折算后复牌首日(即 2012 年 1 月 6 日)即时行情显示的前收
盘价为 2012 年 1 月 5 日申万收益的基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于
申万收益折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除 2011 年期末约定应得
收益后与 2012 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,1 月 6 日当日可能出现交
易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见 2011 年 12 月 27 日、12 月 29 日刊登于《中
国证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)上的《申万菱信基金管理有限公
司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》、
《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份
#12;额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披
露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工
作。
敬请投资者注意投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2012 年 1 月 5 日
#12;
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500