公告日期：2011-02-16

申万巴黎收益宝货币市场基金货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2011 年 2 月 16 日

1.公告基本信息
基金名称 申万巴黎收益宝货币市场基金
基金简称 申万巴黎收益宝货币
基金主代码 310338
基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日
基金管理人名称 申万巴黎基金管理有限公司
公告依据 《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》
收益集中支付并自动结转 2011 年 2 月 18 日
为基金份额的日期
收益累计期间 自 2011 年 1 月 18 日至 2011 年 2 月 17 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 份额持有人的累计收益＝∑Ri（i 为日期，即份额持有
人的日收益逐日累加）份额持有人的日收益 Ri＝[份额
持有人（i-1）日的持有份额余额+份额持有人（i-1）
日的累计未支付收益]×基金 i 日的每万份净收益
/10000 （计算精度为 0.01 元，小数点后第 3 位采取
去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分
完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起 2011 年 2 月 21 日
始日
收益支付对象 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基
金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益
结转的基金份额将于 2011 年 2 月 18 日直接计入其基
金账户，2011 年 2 月 21 日起可通过相应的销售机构及
其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投
资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续
费。
3.其他需要提示的事项
提示
1、2011 年 2 月 17 日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收
益，申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日的收益；
#12; 2、本基金投资者的累计收益将于每月 18 日集中支付并按 1.00 元的份额面
值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

咨询办法
1、申万巴黎基金管理有限公司网站：www.swbnpp.com
2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400 880 8588（免长
途话费）；或者 021-962299。
3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、
深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、
中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、东方证券、国元证券、
中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券等销售机构咨
询。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司
2011 年 2 月 16 日

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