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公告日期：2018-10-12
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浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券
2018 年付息及回售部分兑付公告
浙江省国有资本运营有限公司（以下简称 “发行人” ）于 2015 年
10 月 19 日发行的浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券（以
下简称“本期债券” ），将于 2018 年 10 月 19 日开始支付 2017 年 10
月 19 日至 2018 年 10 月 18 日期间（以下简称“本年度” ）的利息及
回售部分本金。为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及
时领取利息及回售部分本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15 浙国资（代码：136000） 。
3、发行人：浙江省国有资本运营有限公司。
4、发行总额：人民币 16 亿元。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]2182 号文。
6、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资
者回售选择权） 。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率： 本期债券的票面利率为 3.78%，在债券存续期前 3
年固定不变。 在第 3 年末， 若发行人未行使上调票面利率选择权，则
本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 3.78%；若发行人行使上调票
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面利率选择权，则本期债券存续期后 2 年的票面利率为 3.78%加上上
调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。根据发行人已经发布的《浙
江省国有资本运营有限公司关于“15 浙国资”上调票面利率的公告》，
发行人选择上调票面利率，上调后的票面利率为 4.58%，在本期债券
存续期第 4 年及第 5 年固定不变。
9、计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 10 月 19 日至 2020
年 10 月 18 日；若投资者行使本次回售选择权，则其回售部分债券的
计息期限为 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日。
10、付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 19 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息）。
11、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 10 月 19 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项
不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日
为 2018 年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 11 月 24 日在上海证
券交易所上市。
二、本期债券本年度付息及回售部分债券兑付情况
1、本年度计息期限：2017 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日，
逾期部分不另计利息。
2、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.78%。
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3、债权登记日：2018 年 10 月 18 日。截至上述债权登记日下午
收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利
息。
4、回售登记期：2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12 日。在回售
登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本年度利息及按
面值回售的兑付资金。
5、付息日及回售部分债券兑付日：2018 年 10 月 19 日。
三、付息兑付办法
本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法：
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
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身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照副本复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证副本
（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
