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公告日期：2017-06-28
国泰君安证券股份有限公司
1
2015 年黔南州投资有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
黔南州投资有限公司（以下简称“发行人”）已经按照 2015 年黔
南州投资有限公司公司债券 （以下简称“15 黔南投资债”）募集说明书
的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交
易流通的申请。 本期债券于 2015 年 3 月 16 日在银行间市场上市流通，
简称“15 黔南投资债”，证券代码为 1580041.IB； 2015 年 4 月 10 日在
上海证券交易所上市流通，简称 “15 黔南投” ，证券代码分别为
127111.SH。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金18亿元人民币， 全部用于黔南州棚户区改造项
目建设，其中9亿元用于都匀市七星棚户区改造工程， 3亿元用于平塘
县“玉水新城”旧城棚户区改造安置房工程，3亿元用于罗甸县城西
棚户区改造工程， 3亿元用于贵定县县委片区棚户区改造安置房工程。
目前，债券募集资金全部用于指定用途。
（三）发行人信息披露情况
发行人 与本期债券相关的信息 均在 中国债券信息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。2016 年度已披露的相关文件情况如下：
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券信息网
2016/3/1
2015 年黔南州投资有限公司公司债券 2016 年付息
公告
2016/4/28
黔南州投资有限公司关于控股股东及法定代表人
变更公告
国泰君安证券股份有限公司
2
2016/4/30 黔南州投资有限公司 2015 年年度报告
2016/5/30
黔南州投资有限公司 2015 年公司债券 2016 年跟踪
信用评级报告
2016/6/30
2015 年黔南州投资有限公司公司债券-2015 年度发
行人履约情况及偿债能力分析报告
2016/8/31 黔南州投资有限公司 2016 年半年度财务报表
上海证券交易所
网站
2016/3/2
2015 年黔南州投资有限公司公司债券 2016 年付息
公告
2016/4/28
黔南州投资有限公司关于控股股东及法定代表人
变更公告
2016/4/29 黔南州投资有限公司 2015 年年度报告
2016/8/31 黔南州投资有限公司 2016 年半年度财务报表
发行人 2016 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流
量的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有
影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。
二、发行人偿债能力
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2016 年度的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字
[2017]20-00038 号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。
（一）偿债能力财务指标分析
单位：万元、%
项目 2016 年末/度 2015 年末/度
流动资产合计 5,462,345.73 2,950,616.41
其中:存货 2,788,477.39 1,422,079.80
资产总额 6,664,304.28 3,315,707.36
流动负债合计 998,568.09 578,557.88
负债总额 3,762,334.29 1,687,521.64
股东权益合计 2,901,970.00 1,628,185.73
资产负债率
1
56.46% 50.89%
流动比率
2
5.47 5.10
速动比率
3
2.68 2.64
1、 资产负债率=总负债/总资产
2、 流动比率=流动资产/流动负债
3、 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
截至 2016 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 6,664,304.28 万元，
国泰君安证券股份有限公司
3
负债总额为 3,762,334.29 万元，股东权益总额为 2,901,970.00 万元。
发行人 2016 年末的资产总额和股东权益较 2015 年末均大幅增加。发
行人整体运营稳定，资产规模足以覆盖其负债额度， 资产经营状况持
续向好。
1、短期偿债能力分析
截至 2016 年 12 月 31 日，发行人流动比率和速动比率分别为 5.47
和 2.68，较 2015 年末发行人流动比率和速动比率均有所增加。总体
上， 发行人资产流动性较强，流动资产短期变现能力较强，体现了公
司较强的……
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