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公告日期：2015-06-29
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2015 年成都市兴城建实业发展有限责任
公司公司债券
发行人
成都市兴城建实业发展有限责任公司
2014 年年度报告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
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一、 发行人概况
（一）基本情况
1、发行人法定名称： 成都市兴城建实业发展有限责任公司
2、公司法定代表人： 刘泽华
3、公司注册地址： 成都市青羊区大墙东街 178 号
4、公司注册资本： （人民币）贰亿零捌佰捌拾捌万元
5、公司经营范围： 土地资源整理；危旧房改造；投资建设资金
运作的咨询；代理拆迁；房地产开发；房屋租赁；建设工程项目管理。
（上述经营范围不含国家法律法规禁止和限制的项目，涉及许可证的
凭证经营）。
6、公司股东及实际控制人： 成都市青羊区国有资产监督管理办
公室。
7、公司信息披露事务人： 甘露
联系地址： 成都市草堂东路 45 号
联系电话： 028-87374982
传真： 028-87364991
邮政编码： 610071
8、信息披露网址：
中国债券信息网 www.chinabond.com.cn
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发行人系青羊区人民政府授权青羊区国有资产监督管理办公室
投资设立的国有独资公司，是青羊区着力打造的国有资产运营主体，
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承担着青羊区城市基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营和管
理等职能。
经审计， 截至 2014 年 12 月 31 日，发行人资产总额 1,016,853.44
万元，负债总额 552,424.66 万元， 所有者权益合计为 464,428.78 万元。
2014 年发行人实现营业收入 72,449.38 万元， 实现归属于母公司所有
者净利润 14,375.47 万元。
（ 二） 已发行债券情况
本公司已发行 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司
债券，发行要素如下：
1、债券名称： 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司
债券。
2、发行总额： 人民币 6 亿元整（RMB600,000,000 元）。
3、债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设
置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总
额 20%的比例偿还债券本金。 根据簿记建档结果，本期债券的最终票
面年利率为 6.00%， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单
利按年计息，不计复利。
4、债券还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项
自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时
按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿
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还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比
例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分
位，小于分的金额忽略不计）。
5、发行首日： 本期债券发行期限的第一日，即 2015 年 3 月 20
日。
6、 付息日： 2016 年至 2022 年每年的 3 月 20 日为本期债券上一
个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。
7、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
8、债券担保：本期债券无担保。
9、债券信用等级： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人
主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。
（ 三） 公司主要财务数据和财务指标
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2014 年
度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚
会 B 审字（2015） 324 号）。以下引用的财务数据均引自上述审计报
告。
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本公司主要财务数据及财务指标（单位：人民币万元）
项 目 2014 年度/末 2013 年度/末
资产总额 1,016,853.44 726,323.61
负债总额 552,424.66 330,674.98
所有者权益合计 464,428.78 395,648.63
归属于母公司所有者权益合计 464,428.78 395,124.48
营业收入 72,449.……
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