公告日期：2015-08-21

成都市兴城建实业发展有限责任公司

2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、 公司概况

公司法定名称：成都市兴城建实业发展有限责任公司

公司法定代表人：刘泽华

公司注册地址：成都市青羊区大墙东街 178 号

公司注册资本：（人民币）贰亿零捌佰捌拾捌万元

公司经营范围：土地资源整理；危旧房改造；投资建设资金运作

的咨询；代理拆迁；房地产开发；房屋租赁；建设工程项目管理。（上

述经营范围不含国家法律法规禁止和限制的项目，涉及许可证的凭证

经营）。

公司股东及实际控制人：成都市青羊区国有资产监督管理办公

室。

公司信息披露事务人：甘露

联系地址：成都市草堂东路 45 号

联系电话： 028-87374982

传真： 028-87364991

邮政编码： 610071

信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、 公司财务状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、 已发行债券情况

本公司已发行 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司

债券，发行要素如下：

1、债券名称： 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司

债券。

2、发行总额：人民币 6 亿元整（RMB600,000,000 元）。

3、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设

置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总

额 20%的比例偿还债券本金。根据簿记建档结果，本期债券的最终票

面年利率为 6.00%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单

利按年计息，不计复利。

4、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项

自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时

按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持

有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还

条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿

还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管

名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比

例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分

位，小于分的金额忽略不计）。

5、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2015 年 3 月 20

日。

6、付息日： 2016 年至 2022 年每年的 3 月 20 日为本期债券上一

个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。

7、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月

20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

8、债券担保：本期债券无担保。

9、债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人

主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。

四、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在利益冲突情形及

相关风险防范、解决机制

本公司不存在上述相关利益冲突的情形。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款

本息逾期偿付的情况。

六、未来尚不存在债券按期兑付兑息的风险

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

七、债券跟踪评级情况说明

根据联合资信评估有限公司的跟踪评级报告，本期债券债项信用

等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

八、 涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

九、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

十、 其他事项

无。

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