公告日期：2018-03-13

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2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券（以下简

称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3-7年末分

别按照20%的比例偿还债券本金。 成都市兴城建实业发展有限责任

公司（以下简称“发行人”） 将于2018年3月20日（如遇国家法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） 兑付本期债券发行

总量20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称： 2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司

公司债券。

（二） 债券简称及代码：银行间简称：“ 15兴城建债”，代码：

1580047。上海证券交易所简称：“ 15兴城建”，代码： 127110。

（三） 发行总额：人民币6亿元整（RMB600,000,000元）。

（四） 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同

时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年分别按照债券

发行总额20%的比例偿还债券本金。根据簿记建档结果，本期债券

的最终票面年利率为6.00%，在本期债券存续期内固定不变。本期

债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息

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款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年

付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的

各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本

金提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年分别按照债券发行总额

20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登

记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年

债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额

计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（六） 发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2015年3月

20日。

（七） 付息日： 2016年至2022年每年的3月20日为本期债券上

一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日）。

（八） 兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的3

月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（九） 债券担保：本期债券无担保。

（十）债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发

行人主体的长期信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。

（十一） 上市时间和地点：本期债券于2015年4月16日在上海

证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

（一）债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年

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度的债权登记日为2018年3月19日。截至上述债券登记日下午收市

后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息

及部分兑付的本金。

（二）分期偿还方案：本期债券将于2018年3月20日、 2019年3

月20日、 2020年3月20日、 2021年3月20日和2022年3月20日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别偿还本

金1.2亿元、 1.2亿元、 1.2亿元、 1.2亿元和1.2亿元，到期利息随本金

一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓

数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调

整后的债券面值为依据进行计算。

（三）债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-累计偿还比例）

= 100元×（1-20%）

=80元。

（四）开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

（五） 本期债券债券简称变更情况：

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本期债券将于2018年3月20日首次分期偿还本金，在首次分期

偿还本金后， 债券简称将由“ 15兴城建” 变更为“ PR兴城债” 。

特此公告。

（以下无正文）

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