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公告日期：2021-07-06
国泰君安证券股份有限公司
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2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2015
年四川天盈实业有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”或“15
天盈债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕
1765 号）等文件的要求，对四川天盈实业有限责任公司（以下简称“发
行人”）2020 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本
报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《四川天盈实业有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简
称“2020 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均
不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或
者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。
一、本期债券基本情况
债券名称 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
债券简称 银行间：15 天盈债；上交所：PR 天盈债
债券代码 银行间：1580056；上交所：127109
债券存续期 2015 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日
债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.79%，在债券存续期期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。
债券发行规模 人民币 8 亿元
债券还本付息
方式
本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券
存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行
总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
债券信用等级 AA
国泰君安证券股份有限公司
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债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
四川天盈实业有限责任公司（以下简称“发行人”）已按照 2015
年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书的约定，在发行完
毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请 15 天盈债上
市交易流通。15 天盈债于 2015 年 3 月 31 日在银行间市场上市交易，
银行间市场证券代码为 1580056，简称“15 天盈债”； 15 天盈债于 2015
年 4 月 14 日在上海证券交易所上市交易，上海证券交易所证券代码
为 127109，简称“15 天盈债”。在上海证券交易所上市交易的“15 天盈
债”于 2018 年 3 月 26 日分期偿还本金后，债券简称变更为“PR 天盈
债”。
（二）募集资金使用情况
根据 15 天盈债募集说明书，15 天盈债募集资金 8 亿元人民币，
募集资金全部用于遂宁市物流港凉水井棚户区改造项目、遂宁市物流
港桃花山棚户区改造项目和遂宁市物流港金梅片区棚户区改造项目。
截至 2020 年末，募集资金期末余额为 0.00 亿元。
（三）发行人信息披露情况
发 行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等网站披露。2020 年度已披露的主要文件情况如下：
披露时间 公告地点 公告文件
2020/3/13 上海证券交易所 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券 2020 年付息公告
2020/3/13 上海证券交易所 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告
2020/3/17
中国债券信息网
中国货币网
2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券 2020 年付息兑付公告
2020/3/20 上海证券交易所 2015 年四川天盈实业有限责任公司 2020 年分期偿还本金的提示性公告
2020/4/29 上海证券交易所 四川天盈实业有限责任公司公司债券 2019 年年度报告
2020/4/29
上海证券交易所
中国债券信息网
中国货币网
四川天盈实业有限责任公司公司债券 2019 年审计报告
国泰君安证券股份有限公司
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披露时间 公告地点 公告文件
2020/6/24 上海证券交易所 2015 年四川天……
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